كيفية استخدام المستويات النفسية في تداول العملات المشفرة

المصدر: AI-Generated.

المقدمة

تتأثر أسواق العملات المشفرة بشكل كبير بالعواطف الإنسانية. ففي كل يوم، تُتداول مليارات الدولارات في أسواق العملات المشفرة، مدفوعةً بقرارات جماعية لملايين المتداولين حول العالم. 

لكن تحت السطح، يكمن إطار خفي من المستويات النفسية - نقاط سعرية تُمارس تأثيرًا قويًا، غالبًا لا شعوريًا، على سلوك السوق. بالنسبة للمتداول المتمرس، هذه المستويات أكثر من مجرد أرقام على الرسم البياني - إنها خريطة للربح المحتمل.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على هذه المستويات النفسية في تداول العملات المشفرة، وفوائدها، وكيف يمكنك تعظيمها لتحقيق تداول مربح.

الوجبات السريعة الرئيسية

• المستويات النفسية في تداول العملات المشفرة هي نقاط سعر محددة تؤثر على سلوك السوق واتخاذ القرار.
• إن تحديد المستويات الرئيسية ومراقبة حركة الأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج بالقرب من المستويات النفسية يمكن أن يعزز استراتيجيات التداول.
• يمكن أن تعمل المستويات النفسية كنقاط دعم/مقاومة، ونقاط اندلاع/انعكاس، ومساعدة في إدارة المخاطر.
• يؤدي الجمع بين المستويات النفسية وأدوات التحليل الفني الأخرى إلى إنشاء استراتيجية تداول أكثر موثوقية.

ما هي المستويات النفسية؟

تشير المستويات النفسية في تداول العملات المشفرة إلى نقاط سعرية محددة ذات أهمية خاصة في أذهان المتداولين والمستثمرين. غالبًا ما تتوافق هذه المستويات مع أرقام تقريبية، أو أسعار تاريخية مهمة، أو مؤشرات فنية معروفة على نطاق واسع. 

غالباً ما يُنظر إلى هذه المستويات على أنها نقاط دعم ومقاومة طبيعية داخل السوق، مثل القيم التي تنتهي بأصفار متعددة (على سبيل المثال، 10,000 دولار، أو 1.00 دولار، أو 0.50 دولار).

تعتبر هذه المستويات بالغة الأهمية في سوق العملات المشفرة لأنها تؤثر دون وعي على سلوك المشاركين في السوق وعمليات اتخاذ القرار.

تنشأ هذه المستويات نتيجةً لنزعة الإنسان لتبسيط المعلومات المعقدة. عند النظر إلى الرسوم البيانية، يسهل تذكر الأرقام التقريبية ومعالجتها مقارنةً بالأرقام الأكثر دقة، مثل 9,873 دولارًا أمريكيًا أو 0.723 دولارًا أمريكيًا. ونتيجةً لذلك، تُصبح هذه النقاط السعرية نقاطًا مهمةً للمتداولين لوضع أوامر الشراء أو البيع.

مع ذلك، لا تقتصر هذه المستويات على شعور المتداولين بالراحة عند دخول الصفقات أو الخروج منها فحسب، بل تُمثل أيضًا مناطق يُحتمل أن يتغير فيها اتجاه السوق. على سبيل المثال، قد يُولّد اختراق مستوى نفسي، مثل 50,000 دولار أمريكي، حماسًا كبيرًا، مما يؤدي إلى زيادة نشاط التداول وزخم الأسعار.

اقرأ أيضاً: الجوانب النفسية لتداول العملات الرقمية

لماذا المستويات النفسية مهمة؟

بالإضافة إلى حقيقة أن المتداولين يميلون إلى وضع أوامرهم عند هذه المستويات النفسية، فإنهم يخدمون أغراضًا أخرى يمكن للمتداولين استخدامها لصالحهم.

علم نفس السوق: تتأثر المستويات النفسية بالسلوك البشري والعواطف. غالبًا ما يميل المتداولون نفسيًا نحو الأرقام أو المستويات الصحيحة التي تُعتبر عادةً معالم مهمة. تُثير هذه المستويات استجابات نفسية معينة، مثل الخوف أو الطمع أو الثقة، والتي قد تؤثر على قرارات التداول.

الدعم والمقاومة: يمكن أن تعمل المستويات النفسية كمستويات دعم أو مقاومة رئيسية. يتوقع المتداولون ردود فعل السوق بالقرب من هذه المستويات ويعدلون استراتيجياتهم التجارية وفقًا لذلك. على سبيل المثال، إذا كان مستوى نفسي معين يمثل تاريخيًا مقاومة قوية، فقد يبحث المتداولون عن فرص بيع عندما يقترب السعر من ذلك المستوى.

نقاط الاختراق والانعكاس: تُعدّ المستويات النفسية نقاط اختراق أو انعكاس مهمة في السوق. فعندما يتجاوز السعر مستوىً نفسياً معيناً، قد يُطلق موجة من ضغط الشراء أو البيع، مما يؤدي إلى اختراق أو انعكاس الاتجاه. غالباً ما يبحث المتداولون عن تأكيد الاختراق أو الانعكاس حول هذه المستويات قبل اتخاذ قرارات التداول.

وضع الأوامر: عادةً ما يضع المتداولون أوامر الشراء أو البيع عند مستويات نفسية معينة. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يرغب في شراء عملة مشفرة معينة، فقد يضع أمره أسفل مستوى عدد صحيح بقليل لضمان الحصول على سعر دخول مناسب. وبالمثل، قد يضع المتداولون أوامر بالقرب من مستويات نفسية، مما قد يؤدي إلى انعكاسات سعرية.

إدارة المخاطر: يمكن استخدام المستويات النفسية أيضًا لأغراض إدارة المخاطر. قد يضع المتداولون أوامر وقف الخسارة أسفل هذه المستويات أو أعلاها مباشرةً للحد من خسائرهم المحتملة في حال تحرك السوق عكس مراكزهم. ​​من خلال وضع أوامر وقف الخسارة بالقرب من المستويات النفسية، يستطيع المتداولون تقليل مخاطر الخروج من مراكزهم نتيجة تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.

ما هي أمثلة المستويات النفسية؟

أرقام مستديرة

الأرقام التقريبية من أبرز المستويات النفسية في التداول. وهي أرقام صحيحة وتقريبية تجذب انتباه المتداولين لبساطتها وأهميتها الملحوظة. على سبيل المثال، في سوق العملات المشفرة، تُعدّ أسعار مثل 10 دولارات، و100 دولار، و1,000 دولار، و50,000 دولار أرقامًا تقريبية تُعدّ بمثابة مؤشرات مرجعية.

كيفية استخدام الأرقام المستديرة

• تحديد نقاط الدخول والخروجغالبًا ما تُشكّل الأرقام التقريبية نقاطًا طبيعية للشراء أو البيع. إذا اقترب سعر البيتكوين من مستوى 30,000 دولار أمريكي، فقد يُشكّل مستوى مقاومة يُقرر العديد من المتداولين بيعه، تحسبًا لتراجع محتمل.
• قم بتعيين أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباحيضع العديد من المتداولين أوامر إيقاف الخسارة أو جني الأرباح أعلى أو أسفل هذه الأرقام التقريبية مباشرةً. بفهم هذا السلوك، يمكنك ضبط أوامرك استراتيجيًا لتثبيت الأرباح أو الحماية من الخسائر.
• قياس معنويات السوقراقب رد فعل السوق تجاه هذه الأرقام التقريبية. على سبيل المثال، إذا واجه الإيثريوم صعوبة في اختراق مستوى 2,000 دولار بشكل متكرر، فهذا يشير إلى مقاومة قوية، وقد يبحث المتداولون عن فرص بيع.

الارتفاعات والانخفاضات السابقة

تشير الارتفاعات والانخفاضات السابقة إلى مستويات الأسعار التي وصلت إليها الأصول المشفرة سابقًا، سواءً كذروة (ارتفاع) أو قاع (انخفاض). تعمل هذه المستويات كحواجز نفسية تؤثر على القرارات.

كيفية استخدام الارتفاعات والانخفاضات السابقة

• تحديد الدعم والمقاومةغالبًا ما تُشكّل الارتفاعات السابقة مستويات مقاومة، بينما تُشكّل الانخفاضات السابقة مستويات دعم. على سبيل المثال، إذا وصل سعر البيتكوين سابقًا إلى 60,000 دولار أمريكي ولكنه لم يستطع الحفاظ عليه، فقد يُشكّل هذا المستوى مقاومةً إذا اقترب منه السعر مجددًا.
• تأكيد الاتجاهإذا اخترق السعر أعلى مستوى سابق، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صاعد، بينما قد يشير الانخفاض دون أدنى مستوى سابق إلى اتجاه هبوطي. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات للدخول أو الخروج من الصفقات بناءً على اتجاه السوق.
• تحديد الأهداف:تُعدّ الارتفاعات والانخفاضات السابقة مفيدةً عند تحديد أهداف الربح. إذا كانت العملة المشفرة في اتجاه تصاعدي، فإن استهداف ارتفاع سابق قد يكون هدف ربح واقعيًا.

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي مستويات نفسية ديناميكية تعمل على تنعيم بيانات الأسعار، مما يوفر صورة أوضح لاتجاه الأصل. تشمل المتوسطات المتحركة الشائعة متوسطات 50 يومًا و100 يوم و200 يوم.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة

• تحديد الاتجاهتساعد المتوسطات المتحركة المتداولين على تحديد الاتجاه العام. إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد، بينما إذا كان السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم، فهذا يشير إلى اتجاه هابط.
• خطوط الدعم والمقاومةيمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كدعم أو مقاومة. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأصول المشفرة يتجه فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا ثم يقترب منه، فقد يعمل هذا المستوى كدعم، مما يخلق فرصة شراء محتملة.
• استراتيجيات التقاطععندما يتقاطع متوسط ​​متحرك أقصر (مثل 50 يومًا) مع متوسط ​​متحرك أطول (مثل 200 يوم)، فهذا يُشير إلى اتجاه صعودي (التقاطع الذهبي). عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك الأقصر مع المتوسط ​​المتحرك الأطول، فهذا يُشير إلى اتجاه هبوطي (تقاطع الموت).

مستويات تصحيح فيبوناتشي

تُعدّ تصحيحات فيبوناتشي أداة تحليل فني شائعة تُحدّد نقاط الانعكاس المحتملة بناءً على نسب مُحدّدة (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%). تُستمدّ هذه المستويات من متتالية فيبوناتشي، وغالبًا ما تتوافق مع مستويات نفسية يتوقع عندها المتداولون انعكاسات أو استمرارًا في اتجاه السعر.

كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي

• تحديد نقاط الدخول:أثناء تراجع السوق، يستخدم المتداولون مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم المحتملة حيث قد ينعكس السعر ويستمر في اتجاه الاتجاه.
• تحديد أهداف الربحيستخدم المتداولون عادةً امتدادات فيبوناتشي (فوق ١٠٠٪) لتحديد أهداف الربح. على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين يتراجع إلى مستوى ٦١.٨٪ خلال اتجاه صاعد، فقد يستهدف المتداول امتداد ١.٦١٨ كنقطة جني أرباح.
• الجمع مع المؤشرات الأخرى:إن الجمع بين مستويات فيبوناتشي ومستويات نفسية أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو الأرقام المستديرة يمكن أن يعزز استراتيجيات التداول، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً لنقاط الدخول والخروج المحتملة.

كيفية تداول المستويات النفسية

تحديد المستويات الرئيسية 

يُعد تحديد المستويات النفسية الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التداول. يتضمن ذلك تحديد الأرقام التقريبية، والارتفاعات والانخفاضات السابقة، والمتوسطات المتحركة، ومستويات تصحيح فيبوناتشي المتعلقة بالأصل المشفر. تُمثل الأرقام التقريبية، مثل 10 دولارات أو 100 دولار أو 1,000 دولار، نقاط دعم ومقاومة طبيعية. كما تلعب الارتفاعات والانخفاضات السابقة، مثل مستويات المقاومة أو الدعم التاريخية، دورًا مهمًا. 

بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك المتوسطات المتحركة مثل ٥٠ يومًا، ١٠٠ يومًا، و٢٠٠ يومًا، بالإضافة إلى مستويات تصحيح فيبوناتشي (٢٣.٦٪، ٣٨.٢٪، ٥٠٪، ٦١.٨٪، و٧٨.٦٪). استخدم الرسوم البيانية وأدوات التحليل الفني لتحديد هذه المستويات بدقة لأصل العملة المشفرة الذي تتداوله.

راقب حركة السعر 

بعد تحديد المستويات الرئيسية، راقب حركة السعر حول هذه المستويات النفسية. راقب تفاعل السوق، باحثًا عن مؤشرات دعم أو مقاومة أو اختراقات. لاحظ ما إذا كان السعر يرتد عن مستوى معين، مما يشير إلى دعم، أو ما إذا كان يجد صعوبة في اختراقه، مما يشير إلى مقاومة. 

حدد أيضًا الاختراقات أو الاختراقات الكاذبة، حيث يتجاوز السعر مستوىً ما ثم ينعكس. يُعد تحليل معنويات السوق واتجاهه أمرًا بالغ الأهمية في هذه الخطوة. يساعدك هذا على فهم نفسية السوق واتخاذ قرارات تداول مدروسة.

ضبط نقاط الدخول والخروج

بفهم واضح للمستويات الرئيسية ومعنويات السوق، ضع أوامر الشراء أو البيع استراتيجيًا بالقرب من المستويات النفسية. أدخل مراكز شراء طويلة الأجل بالقرب من مستويات الدعم أو نقاط الاختراق، ومراكز بيع قصيرة الأجل بالقرب من مستويات المقاومة أو نقاط الانهيار. 

اقرأ أيضاً: ما هو الاستثمار العاطفي وكيفية تجنبه في تداول العملات الرقمية

الفكر النهائي

إن إتقان المستويات النفسية في تداول العملات المشفرة يمنحك ميزة كبيرة، ولكنه يتطلب فهمًا للسلوك البشري وديناميكيات السوق. يمكنك بناء استراتيجية تداول أكثر موثوقية من خلال دمج هذه المستويات مع أدوات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة وارتدادات فيبوناتشي. 

ومن المهم أيضًا للمتداولين أن يظلوا منضبطين وحذرين من الاختراقات الكاذبة عند هذه المستويات للاستفادة منها بنجاح.

الأسئلة الشائعة