Slippage refere-se à diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço efetivamente executado. Mesmo pequenas discrepâncias podem impactar significativamente os custos e as perdas na operação.
Este artigo explorará o conceito de slippage em criptomoedas, explicando o que é, como funciona e como você pode usá-lo a seu favor. Se você deseja dominar esse aspecto da negociação, este guia é para você.
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Principais lições
- Deslizamento refere-se à diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço realmente executado da negociação.
- Mais Slippage significa mais despesas e tem impacto nos custos de negociação.
- Os tipos de deslizamento são deslizamento positivo e negativo
- A tolerância ao deslizamento especifica a quantidade máxima de deslizamento que você deseja permitir ao fazer uma negociação.
O que é Crypto Slippage?
Como trader, você deve ter ouvido a palavra “slippage”, pois é um termo comumente usado no mundo das criptomoedas.
É simplesmente a diferença entre o preço pelo qual você quer comprar ou vender o imóvel e o preço de mercado.
Por exemplo, digamos que você quisesse comprar 1 BTC por US$ 70,000, mas uma flutuação repentina do mercado fez com que o preço subisse para US$ 80,000. A consequência, nesse caso, seria de US$ 10,000.
Em outras palavras, Slippage se refere à diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço realmente executado da negociação.
O deslizamento importa?
A importância do slippage no mercado de criptomoedas depende dos seus objetivos. Você está apenas observando o mercado ou está aqui para lucrar? Provavelmente, é a segunda opção.
Se o seu objetivo é lucrar, entender a derrapagem das criptomoedas é crucial. A derrapagem pode afetar significativamente os resultados das suas negociações e pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso.
Por exemplo, se você abrir uma ordem de mercado grande e o preço se mover contra você antes da conclusão da operação, você poderá acabar com um preço menos favorável do que o esperado, levando a potenciais perdas. Em termos simples, mais slippage se traduz em custos mais altos, o que pode corroer seus lucros e aumentar suas despesas de negociação. Entender e gerenciar o slippage é essencial para minimizar seu impacto em suas operações.
Por que ocorre o deslizamento?
A derrapagem pode ocorrer em qualquer mercado de negociação, mas é mais provável em mercados com baixa liquidez, alta volatilidade e baixos volumes de negociação, como o de criptomoedas. Especialmente no mercado de criptomoedas, a derrapagem pode ocorrer por vários motivos, por exemplo:
Baixa liquidez
Grandes negociações podem ser difíceis de processar sem afetar o preço dos ativos em uma situação de menor número de compradores e vendedores. Isso pode resultar em uma taxa de slippage maior.
Alta volatilidade
O mercado de criptomoedas é conhecido por sua volatilidade, com preços mudando rapidamente em um período relativamente curto. Se houver uma mudança repentina no valor de mercado do ativo, isso pode causar sua queda.
Congestionamento de rede
A rede Blockchain pode ficar congestionada devido ao alto tráfego de negociação, o que torna lento o processamento das transações e pode haver mudanças de preço durante a negociação.
Tamanho do pedido
O tamanho do pedido pode afetar o resultado do deslizamento. É como tentar despejar uma grande jarra de água em um pequeno funil – nem tudo pode passar de uma vez.
Por exemplo, ordens grandes podem não ser atendidas em um único ponto de preço, especialmente se o mercado não tiver volume suficiente para processar a negociação. Isso faz com que partes da ordem sejam atendidas a um preço muito menos favorável.
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Tipos de deslizamento
Existem dois tipos de slippage no mundo da negociação e ambos afetam diretamente sua experiência.
Deslizamento positivo:
Isso acontece quando uma negociação é processada a um preço mais alto do que o inicialmente pretendido. Isso ocorre principalmente em um mercado em rápida evolução, onde os preços mudam rapidamente. Suponha que você tenha colocado uma ordem de compra de US$ 500 para uma criptomoeda, mas a volatilidade do mercado, fez com que a ordem real do mercado fosse executada em US$ 450, ocorreu um deslizamento positivo.
Essa ocorrência é, na verdade, vantajosa para você, pois resulta em aumento de lucro, pois eles efetivamente entram ou saem de uma posição a um preço melhor do que o esperado.
Deslizamento negativo:
Por outro lado, um deslizamento negativo ocorre quando uma negociação é executada a um preço mais fraco do que o esperado.
Isso pode resultar de maior volatilidade, taxas mais baixas ou maior liquidez do que as taxas disponíveis no mercado.
Por exemplo, você coloca um ativo para vender a US$ 1000, mas, devido às flutuações do mercado, a ordem é vendida por US$ 980, e ocorre um slippage negativo. O slippage negativo pode reduzir os ganhos potenciais ou aumentar as perdas, especialmente se a confiança for depositada em swades precisos.
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Como calcular o Slippage
Se você entende o que é Slippage, já deve ter descoberto como calculá-lo. Ele simplesmente considera a diferença entre o preço de mercado atual e o preço efetivamente executado.
ou seja, Slippage = Valor de Mercado Atual – preço executado.
Por exemplo, se você colocou uma ordem de compra de 1 Bitcoin a US$ 12,000 e ela foi executada a US$ 10,000, seu slippage seria de US$ 2000 (12,000-10,000). Nesse caso, você recebeu um preço menor do que o esperado devido ao slippage.
A porcentagem de deslizamento também pode ser calculada subtraindo o preço de mercado atual e o preço da negociação executada e dividindo-o pelo preço de mercado atual.
ou seja, Porcentagem de deslizamento = (Preço de mercado atual – Preço da operação executada) / Preço de mercado atual.
Por exemplo, se você colocou uma ordem de compra de 1 Bitcoin a US$ 12,000 e ela foi executada a US$ 10,000, seu slippage seria de US$ 2000 (12,000-10,000). A porcentagem de slippage, neste caso, seria de 16% (2000/12,000). Isso significa que você recebeu um preço menor do que o esperado. Isso faz com que os traders utilizem ferramentas e recursos para ajudá-los a calcular o slippage.
Muitas criptomoedas plataformas de negociação oferecem calculadoras de deslizamento que permitem aos usuários inserir seus parâmetros de negociação e calcular o deslizamento esperado, como o deslizamento online calculadoras que usam dados de mercado ao vivo para calcular o deslizamento estimado em negociações que podem fornecer insights sobre riscos potenciais associados à negociação antes da participação total.
Métodos para reduzir o deslizamento
Observando, o slippage tem um grande efeito sobre você como trader, pois influencia a probabilidade de lucros e perdas. Não pode ser evitado, mas pode ser controlado ou reduzido com o uso de algumas estratégias, como:
ordens Limitadas
Esta é uma das melhores maneiras de reduzir quedas. Ao emitir uma ordem limite, os traders podem especificar um preço de compra ou venda, e somente quando o preço for atingido a ordem será executada. Isso lhe dá o que você espera e ajuda a evitar perdas indesejadas.
Ordens de stop loss
Ao estabelecer um stop loss rígido, o potencial de slippage pode ser reduzido, limitando a distância que o preço pode atingir antes da ordem ser executada. Isso lhe dá controle sobre sua operação e reduz perdas dispendiosas por slippage.
Monitoramento das Condições de Mercado
Perdas também podem ser limitadas monitorando as condições de mercado. Ao acompanhar notícias e eventos que podem afetar o mercado, você pode ajustar sua ordem de acordo com as informações obtidas, evitando oscilações repentinas de preço e potenciais perdas.
Troca confiável
Usar uma corretora confiável e confiável pode reduzir suas perdas por deslizamento. As corretoras confiáveis oferecem alta liquidez, taxas baixas e tempos rápidos de execução de ordens, o que contribui para reduzir o impacto do deslizamento nas negociações.
Liquidez
Por fim, outro fator na redução da derrapagem é a liquidez. Liquidez refere-se à facilidade com que uma negociação pode ser executada sem afetar o preço do ativo.
Níveis mais altos de liquidez geralmente resultam em menor slippage, pois as negociações têm maior probabilidade de serem executadas rapidamente, especialmente a um preço justo. Portanto, você deve garantir que esteja usando uma corretora que ofereça boa liquidez para reduzir o slippage.
Tolerância de deslizamento
Este artigo estaria incompleto sem uma discussão sobre a tolerância ao deslizamento. Especifica o valor máximo de deslizamento que você deseja permitir ao realizar uma negociação. É importante considerar isso para equilibrar os benefícios da negociação com o risco de altas taxas de deslizamento.
Por exemplo, se você definir uma tolerância de deslizamento de 1%, poderá aceitar uma diferença de até 1% entre o valor da operação padrão e o valor da operação executada. Se a taxa de deslizamento ultrapassar esse ponto, a operação não será executada.
É importante estabelecer tolerância ao deslizamento como uma forma de gerenciamento de risco na negociação, pois isso protege você das flutuações do mercado.
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Conclusão
Por mais lucrativo que seja negociar criptomoedas, ele traz consigo seus próprios riscos, e a derrapagem é um fator-chave para determinar seu sucesso ou fracasso. No entanto, esse problema pode ser mitigado ao entender como funciona, permitindo que você se beneficie de negociações bem-sucedidas e, ao mesmo tempo, se proteja de perdas.
Para garantir negociações bem-sucedidas e minimizar o risco de slippage, é essencial compreender e aplicar estratégias como o uso de ordens limitadas e a escolha de pares de negociação com alta liquidez. Essas abordagens ajudarão você a navegar pelo mercado volátil com maior confiança e aumentar seu potencial de ganhos significativos.
FAQs (perguntas frequentes)
O que é slippage em criptomoedas?
O deslizamento de criptomoedas ocorre quando o preço de uma criptomoeda muda entre o momento em que você faz um pedido e quando ele é executado, levando a um preço final diferente do que você esperava inicialmente.
Por que ocorre o deslizamento?
A derrapagem ocorre devido a rápidas variações de preço no mercado, frequentemente desencadeadas por fatores como alta volatilidade, baixa liquidez ou picos repentinos no volume de negociação. Quando essas condições estão presentes, o preço de uma criptomoeda pode oscilar entre o momento em que uma ordem é colocada e o momento em que ela é executada, resultando em um preço final diferente do inicialmente previsto.
Como o deslizamento é calculado?
O slippage é calculado comparando o preço esperado de uma operação com o preço real pelo qual a operação é executada. A diferença entre esses dois valores representa a quantidade de slippage observada na transação.
Como o slippage afeta os traders?
O slippage pode impactar significativamente os traders, fazendo com que suas operações sejam executadas a um preço diferente do esperado. Isso pode levar a perdas inesperadas ou reduzir a lucratividade de uma operação. Por exemplo, se o mercado se movimentar desfavoravelmente antes da execução de uma ordem, o trader pode acabar pagando mais para comprar ou recebendo menos ao vender do que o planejado originalmente. Com o tempo, o slippage frequente pode corroer os retornos gerais do trader, tornando-se um fator crítico a ser gerenciado, especialmente em mercados altamente voláteis ou de baixa liquidez.
Existe alguma taxa de deslizamento?
Algumas bolsas ou corretoras podem cobrar uma taxa adicional específica para slippage, enquanto outras podem incorporar o custo do slippage às taxas gerais de negociação ou spread. É importante revisar a estrutura de taxas da sua plataforma de negociação para entender como o slippage é tratado e se há custos extras aplicáveis.
