Spoločnosť Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA) v utorok oznámila , že jej dcérska spoločnosť Prestige Wealth Inc., ktorá obchoduje pod názvom Aurelion, nakúpila Tether Gold (XAU₮) v hodnote 134 miliónov dolárov v rámci širšieho úsilia o zvýšenie svojich rezervných aktív. Akvizícia, ktorá bola dokončená za cenu 4 021,81 USD za XAU₮, predstavuje jednu z najväčších jednotlivých firemných transakcií zahŕňajúcich toto tokenizované zlaté aktívum v tomto roku.
Akcie spoločnosti Aurelion začali obchodovať pod novým symbolom (NASDAQ: AURE) 13. októbra po zmene značky z predchádzajúceho symbolu (NASDAQ: PWM). Spoločnosť plánuje zmeniť svoj oficiálny názov na „Aurelion Inc.“ po získaní potrebných schválení.
Kolo financovania a stratégia rezerv
K nákupu došlo niekoľko dní po tom, čo spoločnosť Aurelion 10. októbra získala financovanie vo výške 150 miliónov dolárov. Finančný balík zahŕňal súkromné investície do verejného kapitálu (PIPE) vo výške približne 100 miliónov dolárov a trojročný prioritný dlhový rámec v hodnote 50 miliónov dolárov.
Spoločnosť Antalpha viedla toto kolo investíciou do PIPE vo výške 43 miliónov dolárov a získala kontrolné hlasovacie práva v spoločnosti Aurelion. Transakcia je v súlade so stratégiou spoločnosti Antalpha s názvom Reserve 2.0, ktorej cieľom je rozšíriť jej kolaterálovú základňu a zvýšiť likviditu prostredníctvom tokenizovaných zlatých rezerv.
Iniciatíva sa začala začiatkom tohto roka pilotnou akvizíciou spoločnosti Tether Gold v hodnote 20 miliónov dolárov. Začiatkom októbra spoločnosť Antalpha tiež oznámila spoluprácu so spoločnosťou Tether s cieľom spustiť Antalpha RWA Hub, platformu určenú na zvýšenie inštitucionálneho prístupu k tokenizovaným aktívam v reálnom svete.
Plány využitia kolaterálu a riadenia rizík
Spoločnosť Aurelion si bude držať Tether Gold ako svoju jedinú rezervu štátnej pokladnice, čím toto aktívum využije ako ochranu pred volatilitou trhu. Spoločnosť Antalpha uviedla, že táto dohoda spoločnosti umožní ponúkať úvery kryté zlatom prostredníctvom jej platformy Antalpha Prime.
V rámci tejto štruktúry spoločnosť Aurelion požičia spoločnosti Antalpha svoje nezaťažené Tether Gold ako kolaterál a za to dostane technologický poplatok. Spoločnosť Antalpha bude znášať všetky riziká zlyhania z finančných prostriedkov poskytnutých koncovým zákazníkom s použitím požičaného kolaterálu. Tento krok odráža rastúci trend medzi inštitucionálnymi hráčmi používať tokenizované zlato ako nástroj riadenia likvidity a rizík, najmä v obdobiach makroekonomickej neistoty.
Zlato sa už dlho považuje za stabilný benchmark a tokenizované verzie si získali na popularite na finančných trhoch, ktoré hľadajú alternatívy k tradičným rezervám. Aurelion bude naďalej prevádzkovať svoje služby správy majetku a majetku a zároveň integrovať svoje zlaté portfólio do širšieho rámca financovania a kolaterálu spoločnosti Antalpha.
